時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,566,686 | 11,239,381 |
| 投資信託受益証券 | 80,652,970 | 72,857,416 |
| 親投資信託受益証券 | 245,717,287 | 248,276,984 |
| 未収入金 | 767,342 | － |
| 流動資産計 | 342,704,285 | 332,373,781 |
| 資産の部合計 | 342,704,285 | 332,373,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,610,265 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,181 | 53,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,488 | 1,416,575 |
| 未払利息 | 7 | 16 |
| その他未払費用 | 344,468 | 317,157 |
| 流動負債計 | 4,538,409 | 1,786,810 |
| 負債の部合計 | 4,538,409 | 1,786,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,551,446 | 270,020,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,614,430 | 60,566,543 |
| （分配準備積立金） | 67,261,626 | 68,468,136 |
| 元本等合計 | 338,165,876 | 330,586,971 |
| 純資産の部合計 | 338,165,876 | 330,586,971 |
| 負債・純資産合計 | 342,704,285 | 332,373,781 |
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