時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,901,400 |
| 投資信託受益証券 | 186,700,339 |
| 親投資信託受益証券 | 447,751,563 |
| 未収入金 | 12,360,995 |
| 流動資産計 | 672,714,297 |
| 資産の部合計 | 672,714,297 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,241,818 |
| 未払受託者報酬 | 101,147 |
| 未払委託者報酬 | 2,698,535 |
| 未払利息 | 41 |
| その他未払費用 | 688,808 |
| 流動負債計 | 18,730,349 |
| 負債の部合計 | 18,730,349 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 637,403,171 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,580,777 |
| （分配準備積立金） | 17,024,325 |
| 元本等合計 | 653,983,948 |
| 純資産の部合計 | 653,983,948 |
| 負債・純資産合計 | 672,714,297 |
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