時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,153,602 | － |
| コール・ローン | 7,736,818 | 6,025,534 |
| 投資信託受益証券 | 76,100,344 | 54,641,839 |
| 親投資信託受益証券 | 170,219,309 | 112,222,816 |
| 未収入金 | 473,569 | － |
| 流動資産計 | 256,683,642 | 172,890,189 |
| 資産の部合計 | 256,683,642 | 172,890,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,328,430 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,374 | 30,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,932 | 807,273 |
| 未払利息 | 14 | 9 |
| その他未払費用 | 359,117 | 202,709 |
| 流動負債計 | 2,916,867 | 1,040,201 |
| 負債の部合計 | 2,916,867 | 1,040,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,277,728 | 157,990,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,489,047 | 13,859,553 |
| （分配準備積立金） | 18,652,764 | 13,969,492 |
| 元本等合計 | 253,766,775 | 171,849,988 |
| 純資産の部合計 | 253,766,775 | 171,849,988 |
| 負債・純資産合計 | 256,683,642 | 172,890,189 |
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