日本株テーマセレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,339,168 |
| コール・ローン | 106,978,030 |
| 株式 | 2,007,973,390 |
| 未収配当金 | 5,002,800 |
| 流動資産計 | 2,126,293,388 |
| 資産の部合計 | 2,126,293,388 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,873,823 |
| 未払解約金 | 9,262,582 |
| 未払受託者報酬 | 514,813 |
| 未払委託者報酬 | 19,305,609 |
| 未払利息 | 95 |
| その他未払費用 | 128,854 |
| 流動負債計 | 48,085,776 |
| 負債の部合計 | 48,085,776 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,887,382,339 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,825,273 |
| （分配準備積立金） | 170,734,631 |
| 元本等合計 | 2,078,207,612 |
| 純資産の部合計 | 2,078,207,612 |
| 負債・純資産合計 | 2,126,293,388 |
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