日本株テーマセレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 694,225 | 2,293,213 |
| コール・ローン | 39,621,542 | 24,534,048 |
| 株式 | 1,157,879,350 | 752,539,240 |
| 未収配当金 | 3,162,200 | 1,976,500 |
| 流動資産計 | 1,201,357,317 | 781,343,001 |
| 資産の部合計 | 1,201,357,317 | 781,343,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,830,358 | － |
| 未払解約金 | 2,664,792 | － |
| 未払受託者報酬 | 287,188 | 190,962 |
| 未払委託者報酬 | 10,769,412 | 7,160,928 |
| 未払利息 | 51 | 20 |
| その他未払費用 | 71,776 | 47,716 |
| 流動負債計 | 23,623,577 | 7,399,626 |
| 負債の部合計 | 23,623,577 | 7,399,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 983,035,856 | 754,637,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,697,884 | 19,305,547 |
| （分配準備積立金） | 162,534,821 | 118,793,029 |
| 元本等合計 | 1,177,733,740 | 773,943,375 |
| 純資産の部合計 | 1,177,733,740 | 773,943,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,201,357,317 | 781,343,001 |
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