- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成29年8月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | ミライト・ホールディングス | 1,100 | 1,356.00 | 1,491,600 | |
| 安藤・間 | 7,500 | 754.00 | 5,655,000 | |||
| 大成建設 | 36,000 | 1,092.00 | 39,312,000 | |||
| 大林組 | 22,000 | 1,293.00 | 28,446,000 | |||
| 清水建設 | 18,200 | 1,159.00 | 21,093,800 | |||
| 鹿島建設 | 33,000 | 1,008.00 | 33,264,000 | |||
| 西松建設 | 18,000 | 627.00 | 11,286,000 | |||
| 前田建設工業 | 4,000 | 1,344.00 | 5,376,000 | |||
| 熊谷組 | 33,000 | 357.00 | 11,781,000 | |||
| 大東建託 | 1,500 | 19,465.00 | 29,197,500 | |||
| きんでん | 2,200 | 1,815.00 | 3,993,000 | |||
| 明治ホールディングス | 2,500 | 8,920.00 | 22,300,000 | |||
| 雪印メグミルク | 1,900 | 3,290.00 | 6,251,000 | |||
| サッポロホールディングス | 1,300 | 3,055.00 | 3,971,500 | |||
| 味の素 | 9,000 | 2,235.50 | 20,119,500 | |||
| ニチレイ | 2,800 | 2,969.00 | 8,313,200 | |||
| 帝人 | 8,800 | 2,189.00 | 19,263,200 | |||
| 東レ | 69,700 | 999.70 | 69,679,090 | |||
| 王子ホールディングス | 18,000 | 577.00 | 10,386,000 | |||
| クラレ | 10,900 | 2,154.00 | 23,478,600 | |||
| 旭化成 | 34,000 | 1,296.00 | 44,064,000 | |||
| 住友化学 | 64,000 | 634.00 | 40,576,000 | |||
| 日産化学工業 | 5,000 | 3,665.00 | 18,325,000 | |||
| 信越化学工業 | 9,100 | 9,633.00 | 87,660,300 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 6,300 | 2,706.00 | 17,047,800 | |||
| 三井化学 | 85,000 | 631.00 | 53,635,000 | |||
| JSR | 15,500 | 1,893.00 | 29,341,500 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 43,600 | 948.50 | 41,354,600 | |||
| ダイセル | 10,700 | 1,359.00 | 14,541,300 | |||
| 日本ゼオン | 4,000 | 1,401.00 | 5,604,000 | |||
| 日立化成 | 9,700 | 3,070.00 | 29,779,000 | |||
| 日本化薬 | 4,000 | 1,670.00 | 6,680,000 | |||
| 日本ペイントホールディングス | 4,100 | 4,155.00 | 17,035,500 | |||
| 関西ペイント | 5,200 | 2,605.00 | 13,546,000 | |||
| DIC | 2,000 | 3,890.00 | 7,780,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 9,400 | 4,245.00 | 39,903,000 | |||
| ライオン | 3,800 | 2,113.00 | 8,029,400 | |||
| ファンケル | 1,400 | 2,489.00 | 3,484,600 | |||
| 日東電工 | 5,200 | 9,832.00 | 51,126,400 | |||
| 武田薬品工業 | 6,300 | 5,971.00 | 37,617,300 | |||
| 日本新薬 | 1,100 | 7,140.00 | 7,854,000 | |||
| 日医工 | 1,900 | 1,649.00 | 3,133,100 | |||
| JXTGホールディングス | 24,900 | 517.00 | 12,873,300 | |||
| オカモト | 4,000 | 1,112.00 | 4,448,000 | |||
| 太平洋セメント | 85,000 | 423.00 | 35,955,000 | |||
| 新日鐵住金 | 16,600 | 2,674.00 | 44,388,400 | |||
| 神戸製鋼所 | 19,600 | 1,305.00 | 25,578,000 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 24,400 | 2,171.50 | 52,984,600 | |||
| 丸一鋼管 | 1,200 | 3,180.00 | 3,816,000 | |||
| 日立金属 | 8,700 | 1,494.00 | 12,997,800 | |||
| 三菱マテリアル | 4,400 | 3,730.00 | 16,412,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 23,000 | 1,804.00 | 41,492,000 | |||
| SUMCO | 13,500 | 1,646.00 | 22,221,000 | |||
| 東洋製罐グループホールディングス | 3,900 | 1,859.00 | 7,250,100 | |||
| 日本電気 | 66,000 | 299.00 | 19,734,000 | |||
| 沖電気工業 | 6,800 | 1,505.00 | 10,234,000 | |||
| いすゞ自動車 | 16,000 | 1,428.50 | 22,856,000 | |||
| マツダ | 21,300 | 1,650.50 | 35,155,650 | |||
| 本田技研工業 | 12,700 | 3,056.00 | 38,811,200 | |||
| ニプロ | 3,700 | 1,435.00 | 5,309,500 | |||
| タカラトミー | 2,200 | 1,515.00 | 3,333,000 | |||
| 任天堂 | 2,600 | 36,640.00 | 95,264,000 | |||
| 北陸電力 | 2,300 | 1,027.00 | 2,362,100 | |||
| 東京瓦斯 | 32,000 | 582.40 | 18,636,800 | |||
| 大阪瓦斯 | 32,000 | 431.50 | 13,808,000 | |||
| 東武鉄道 | 13,000 | 598.00 | 7,774,000 | |||
| 東京急行電鉄 | 6,900 | 1,618.00 | 11,164,200 | |||
| 京浜急行電鉄 | 4,000 | 1,221.00 | 4,884,000 | |||
| 京王電鉄 | 5,000 | 910.00 | 4,550,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 3,200 | 8,117.00 | 25,974,400 | |||
| 近鉄グループホールディングス | 16,000 | 417.00 | 6,672,000 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 2,100 | 4,095.00 | 8,599,500 | |||
| 名古屋鉄道 | 7,000 | 497.00 | 3,479,000 | |||
| 日本航空 | 8,200 | 3,746.00 | 30,717,200 | |||
| ANAホールディングス | 75,000 | 405.30 | 30,397,500 | |||
| TIS | 1,700 | 3,285.00 | 5,584,500 | |||
| カプコン | 2,300 | 2,957.00 | 6,801,100 | |||
| 第一興商 | 300 | 5,500.00 | 1,650,000 | |||
| サンリオ | 2,100 | 2,102.00 | 4,414,200 | |||
| オートバックスセブン | 1,400 | 1,891.00 | 2,647,400 | |||
| エディオン | 2,000 | 1,051.00 | 2,102,000 | |||
| ビックカメラ | 6,100 | 1,299.00 | 7,923,900 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 7,100 | 1,127.00 | 8,001,700 | |||
| 良品計画 | 1,400 | 30,950.00 | 43,330,000 | |||
| ユナイテッドアローズ | 1,000 | 3,550.00 | 3,550,000 | |||
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 1,200 | 6,010.00 | 7,212,000 | |||
| AOKIホールディングス | 1,200 | 1,362.00 | 1,634,400 | |||
| ヤマダ電機 | 29,500 | 593.00 | 17,493,500 | |||
| 吉野家ホールディングス | 2,300 | 1,958.00 | 4,503,400 | |||
| プレナス | 900 | 2,549.00 | 2,294,100 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 204,800 | 191.00 | 39,116,800 | |||
| 第一生命ホールディングス | 19,800 | 1,879.50 | 37,214,100 | |||
| 日本取引所グループ | 7,100 | 1,979.00 | 14,050,900 | |||
| 三菱地所 | 18,900 | 1,965.50 | 37,147,950 | |||
| レオパレス21 | 12,100 | 796.00 | 9,631,600 | |||
| イオンモール | 3,000 | 2,098.00 | 6,294,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 14,600 | 2,360.00 | 34,456,000 | |||
| オリエンタルランド | 8,900 | 8,083.00 | 71,938,700 | |||
| ダスキン | 700 | 3,085.00 | 2,159,500 | |||
| ラウンドワン | 3,200 | 1,223.00 | 3,913,600 | |||
| 計 | 銘柄数:100 | 2,007,973,390 | ||||
| 組入時価比率:96.6% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 2,007,973,390 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
