ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,596,782 |
| コール・ローン | 75,319,860 |
| 親投資信託受益証券 | 3,937,621,502 |
| 未収入金 | 75,687,894 |
| 流動資産計 | 4,090,226,038 |
| 資産の部合計 | 4,090,226,038 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 152,610,383 |
| 未払受託者報酬 | 684,856 |
| 未払委託者報酬 | 19,860,650 |
| 未払利息 | 188 |
| その他未払費用 | 68,874 |
| 流動負債計 | 173,224,951 |
| 負債の部合計 | 173,224,951 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,576,713,679 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,287,408 |
| 元本等合計 | 3,917,001,087 |
| 純資産の部合計 | 3,917,001,087 |
| 負債・純資産合計 | 4,090,226,038 |
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