- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)
ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,641,998,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,081,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,556,916,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,219,790,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,047 | 円) |