有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)

【提出】
2017/03/17 9:24
【資料】
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【項目】
49項目
ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額3,641,998,885円
Ⅱ 負債総額85,081,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,556,916,995円
Ⅳ 発行済口数3,219,790,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1047円
(1万口当たり純資産額)(11,047円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)

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