有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)
ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年12月20日) | 3,917,001,087 | 3,917,001,087 | 10,951 | 10,951 |
| 平成28年 7月末日 | 558,688,576 | ― | 10,076 | ― | |
| 8月末日 | 2,559,461,291 | ― | 9,718 | ― | |
| 9月末日 | 3,558,054,383 | ― | 10,218 | ― | |
| 10月末日 | 3,739,001,185 | ― | 10,568 | ― | |
| 11月末日 | 3,964,845,437 | ― | 10,652 | ― | |
| 12月末日 | 3,777,496,453 | ― | 11,014 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,556,916,995 | ― | 11,047 | ― | |
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