有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,006,995,598	1,430,281,919

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	13,793,786,900	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	500,332,064	3.50
合計(純資産総額)		14,294,118,964	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	PALTAC	卸売業	110,700	2,734.00	302,653,800	2,921.00	323,354,700	2.26
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	26,500	9,630.00	255,195,000	10,720.00	284,080,000	1.99
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	84,800	3,295.00	279,416,000	3,235.00	274,328,000	1.92
日本	株式	日産化学工業	化学	66,900	3,970.00	265,593,000	4,035.00	269,941,500	1.89
日本	株式	セーレン	繊維製品	192,700	1,476.00	284,425,200	1,399.00	269,587,300	1.89
日本	株式	ヤマハ	その他製品	78,000	3,605.00	281,190,000	3,450.00	269,100,000	1.88
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	135,300	1,779.00	240,698,700	1,956.00	264,646,800	1.85
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	121,200	2,001.94	242,635,128	2,062.00	249,914,400	1.75
日本	株式	栄研化学	医薬品	85,900	2,940.00	252,546,000	2,906.00	249,625,400	1.75
日本	株式	CKD	機械	163,200	1,424.27	232,441,054	1,511.00	246,595,200	1.73
日本	株式	シークス	卸売業	59,400	3,925.00	233,145,000	4,110.00	244,134,000	1.71
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	33,100	7,060.00	233,686,000	7,370.00	243,947,000	1.71
日本	株式	島津製作所	精密機器	127,700	1,802.00	230,115,400	1,909.00	243,779,300	1.71
日本	株式	東祥	サービス業	45,100	5,080.00	229,108,000	5,250.00	236,775,000	1.66
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	53,900	4,510.00	243,089,000	4,375.00	235,812,500	1.65
日本	株式	アイカ工業	化学	79,500	3,110.00	247,245,000	2,947.00	234,286,500	1.64
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	283,900	750.32	213,017,176	824.00	233,933,600	1.64
日本	株式	リログループ	サービス業	14,100	15,430.00	217,563,000	16,580.00	233,778,000	1.64
日本	株式	扶桑化学工業	化学	93,500	2,455.00	229,542,500	2,500.00	233,750,000	1.64
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	42,400	5,398.00	228,875,200	5,425.00	230,020,000	1.61
日本	株式	キーエンス	電気機器	5,200	40,110.00	208,572,000	43,870.00	228,124,000	1.60
日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	378,200	617.60	233,578,007	603.00	228,054,600	1.60
日本	株式	日油	化学	190,000	1,116.00	212,040,000	1,184.00	224,960,000	1.57
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	77,800	2,830.52	220,215,216	2,874.00	223,597,200	1.56
日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	45,800	4,560.00	208,848,000	4,845.00	221,901,000	1.55
日本	株式	森永製菓	食料品	44,800	4,780.00	214,144,000	4,880.00	218,624,000	1.53
日本	株式	パイオラックス	金属製品	29,700	7,560.00	224,532,000	7,280.00	216,216,000	1.51
日本	株式	ダイキン工業	機械	19,100	10,886.98	207,941,318	11,225.00	214,397,500	1.50
日本	株式	ニチレイ	食料品	93,300	2,420.00	225,786,000	2,296.00	214,216,800	1.50
日本	株式	オムロン	電気機器	46,100	4,601.63	212,135,477	4,635.00	213,673,500	1.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.92
		建設業	0.55
		食料品	5.98
		繊維製品	1.89
		化学	19.53
		医薬品	7.88
		ガラス・土石製品	1.97
		金属製品	2.06
		機械	7.13
		電気機器	7.55
		精密機器	2.56
		その他製品	4.52
		情報・通信業	2.28
		卸売業	6.27
		小売業	3.68
		保険業	1.75
		その他金融業	2.77
		不動産業	0.78
		サービス業	15.43
合計			96.50

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。