ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)

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【提出】: 2017/03/17 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,563,926,399	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,009,404	△0.20
合計(純資産総額)		3,556,916,995	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年8月2日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)

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