インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年1月28日
- 13,789
- 2018年1月20日 +999.99%
- 31万
- 2019年1月20日 -85.45%
- 45,762
- 2020年1月22日 +150.29%
- 11万
- 2021年1月20日 +999.99%
- 133万
- 2022年1月20日 -96.1%
- 52,188
個別
- 2017年1月28日
- 11万
- 2018年1月20日 -6.42%
- 10万
- 2019年1月20日 -98.68%
- 1,423
- 2020年1月22日 +999.99%
- 34,009
- 2021年1月20日 +118.45%
- 74,293
- 2022年1月20日 -56.43%
- 32,366
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/18 9:02
第5期自 2020年7月21日至 2021年7月20日 第6期自 2021年7月21日至 2022年7月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 102,441 2,691,177 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,367,759 1,387,173 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,367,759 1,387,173 分配金 - -
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