インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 84,059,434 |
| 未収入金 | 381,951 |
| 流動資産計 | 84,441,385 |
| 資産の部合計 | 84,441,385 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,407 |
| 未払委託者報酬 | 335,146 |
| その他未払費用 | 33,398 |
| 流動負債計 | 381,951 |
| 負債の部合計 | 381,951 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,597,647 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,461,787 |
| 元本等合計 | 84,059,434 |
| 純資産の部合計 | 84,059,434 |
| 負債・純資産合計 | 84,441,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
