インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 90,022,298 |
| 流動資産計 | 90,022,298 |
| 資産の部合計 | 90,022,298 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,991 |
| 未払委託者報酬 | 449,592 |
| その他未払費用 | 44,848 |
| 流動負債計 | 512,431 |
| 負債の部合計 | 512,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 84,541,294 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,968,573 |
| （分配準備積立金） | 4,621,127 |
| 元本等合計 | 89,509,867 |
| 純資産の部合計 | 89,509,867 |
| 負債・純資産合計 | 90,022,298 |
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