インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)

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【提出】: 2019/04/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

	為替ヘッジなし		為替ヘッジあり
	設定数量(口)	解約数量(口)	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	90,964,189	6,422,895	78,600,806	1,001,385
第2期計算期間	171,862	5,384,846	3,141,837	2,010,324
第3期中間計算期間 (自 2018年7月21日至 2019年1月20日)	845,873	491,288	31,244	950,000

(注1)設定数量には当初設定数量を含みます。
(注2)本邦外における設定、解約の実績はありません。

開示資料

決算

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