- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【投資状況】
| 2019年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 24,401,302 | 96.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,981 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,007,266 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | 25,418,549 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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