アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 861,901 | 1,039,859 |
| 投資信託受益証券 | 54,896,624 | 14,564,218 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,985 |
| 流動資産計 | 55,768,517 | 15,614,062 |
| 資産の部合計 | 55,768,517 | 15,614,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 792 |
| 未払受託者報酬 | 2,666 | 5,118 |
| 未払委託者報酬 | 79,615 | 153,324 |
| その他未払費用 | 487 | 977 |
| 流動負債計 | 82,768 | 160,211 |
| 負債の部合計 | 82,768 | 160,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,903,873 | 15,288,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,781,876 | 165,549 |
| 元本等合計 | 55,685,749 | 15,453,851 |
| 純資産の部合計 | 55,685,749 | 15,453,851 |
| 負債・純資産合計 | 55,768,517 | 15,614,062 |
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