アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型)

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    2019年 8月30日現在

    Ⅰ 資産総額3,886,082円
    Ⅱ 負債総額177,458円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,708,624円
    Ⅳ 発行済口数3,545,181口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461円
    (1万口当たり純資産額)(10,461円)

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    学生インターン

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