DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20 | 145 |
| コール・ローン | 1,261 | 1,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,141,353 | 1,192,952 |
| 未収入金 | 55 | 55 |
| 流動資産計 | 1,142,689 | 1,194,906 |
| 資産の部合計 | 1,142,689 | 1,194,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95 | 179 |
| 未払委託者報酬 | 1,252 | 1,786 |
| 流動負債計 | 1,347 | 1,965 |
| 負債の部合計 | 1,347 | 1,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,342 | 192,941 |
| 純資産の部合計 | 1,141,342 | 1,192,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,689 | 1,194,906 |
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