「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	398	60,327
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	104	24,479
単位型公社債投資信託	2	85
合計	504	84,892

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2019/09/20 9:28

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△2,264	△0.00
純資産総額	276,731,318	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/09/20 9:28

#4 投資状況-002

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△2,876	△0.00
純資産総額	325,475,283	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/09/20 9:28

#5 投資状況-003

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△1,411	△0.00
純資産総額	157,483,035	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/09/20 9:28

#6 投資状況-004

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△1,872	△0.00
純資産総額	212,326,710	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/09/20 9:28

#7 投資状況-005

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△282	△0.00
純資産総額	34,681,011	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/09/20 9:28

#8 投資状況-006

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△162	△0.00
純資産総額	18,717,770	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/09/20 9:28

#9 投資状況-007

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△100	△0.00
純資産総額	11,367,806	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/09/20 9:28

#10 投資状況-008

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△127	△0.00
純資産総額	14,461,074	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,296,596,357	3.88
純資産総額	59,221,623,937	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
	内日本	2,295,480,000	3.88
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,685,285,199	2.62
純資産総額	178,727,937,607	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
	内イギリス	300,706,654	0.17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	673,687,099	0.77
純資産総額	87,205,815,582	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	181,924,834	0.90
純資産総額	20,325,482,941	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/09/20 9:28

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	812,844	-	812,844	58,467,896
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33,405	4,637	△28,768	△28,768
当期変動額合計	△33,405	4,637	△28,768	3,010,934
当期末残高	779,438	4,637	784,076	61,478,830

当事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)

2019/09/20 9:28

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。
	② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
	時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。

(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

2019/09/20 9:28

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
(2017年12月20日)	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
第2計算期間末	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
(2018年12月20日)	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
2018年6月末日	17,676,519	-	1.0347	-
7月末日	29,304,717	-	1.0411	-
8月末日	40,024,102	-	1.0382	-
9月末日	64,046,775	-	1.0509	-
10月末日	61,522,066	-	1.0212	-
11月末日	73,704,168	-	1.0297	-
12月末日	72,709,110	-	1.0018	-
2019年1月末日	99,551,513	-	1.0177	-
2月末日	107,543,545	-	1.0295	-
3月末日	114,660,757	-	1.0359	-
4月末日	161,794,422	-	1.0402	-
5月末日	224,432,396	-	1.0277	-
6月末日	276,731,318	-	1.0400	-

2019/09/20 9:28

#14 純資産の推移-002

①純資産の推移

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
(2017年12月20日)	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
第2計算期間末	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
(2018年12月20日)	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
2018年6月末日	14,673,315	-	1.0569	-
7月末日	25,302,797	-	1.0748	-
8月末日	44,981,613	-	1.0759	-
9月末日	49,998,922	-	1.1088	-
10月末日	55,969,505	-	1.0365	-
11月末日	66,529,260	-	1.0501	-
12月末日	73,776,237	-	0.9759	-
2019年1月末日	100,690,831	-	1.0124	-
2月末日	116,537,065	-	1.0416	-
3月末日	134,670,795	-	1.0468	-
4月末日	212,741,893	-	1.0655	-
5月末日	275,100,206	-	1.0197	-
6月末日	325,475,283	-	1.0432	-

2019/09/20 9:28

#15 純資産の推移-003

①純資産の推移

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
(2017年12月20日)	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
第2計算期間末	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
(2018年12月20日)	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
2018年6月末日	15,207,951	-	1.0598	-
7月末日	18,529,240	-	1.0795	-
8月末日	24,532,052	-	1.0812	-
9月末日	30,166,494	-	1.1173	-
10月末日	34,135,613	-	1.0382	-
11月末日	42,982,850	-	1.0528	-
12月末日	44,665,007	-	0.9716	-
2019年1月末日	56,721,123	-	1.0112	-
2月末日	66,905,422	-	1.0432	-
3月末日	72,094,109	-	1.0482	-
4月末日	103,558,579	-	1.0691	-
5月末日	131,098,141	-	1.0179	-
6月末日	157,483,035	-	1.0432	-

2019/09/20 9:28

#16 純資産の推移-004

①純資産の推移

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
(2016年12月20日)	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
第2計算期間末	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
(2017年12月20日)	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
第3計算期間末	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
(2018年12月20日)	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
2018年6月末日	31,281,971	-	1.2746	-
7月末日	39,278,476	-	1.2997	-
8月末日	51,772,996	-	1.3022	-
9月末日	59,225,029	-	1.3480	-
10月末日	62,918,246	-	1.2478	-
11月末日	73,238,910	-	1.2660	-
12月末日	68,980,572	-	1.1628	-
2019年1月末日	91,077,082	-	1.2126	-
2月末日	104,004,193	-	1.2529	-
3月末日	113,328,337	-	1.2587	-
4月末日	152,261,016	-	1.2856	-
5月末日	173,691,530	-	1.2203	-
6月末日	212,326,710	-	1.2519	-

2019/09/20 9:28

#17 純資産の推移-005

①純資産の推移

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
2019年1月末日	1,018,522	-	1.0185	-
2月末日	1,040,805	-	1.0408	-
3月末日	1,046,438	-	1.0464	-
4月末日	3,813,088	-	1.0594	-
5月末日	21,532,492	-	1.0268	-
6月末日	34,681,011	-	1.0460	-

2019/09/20 9:28

#18 純資産の推移-006

①純資産の推移

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
2019年1月末日	1,024,659	-	1.0247	-
2月末日	1,056,080	-	1.0561	-
3月末日	1,061,118	-	1.0611	-
4月末日	2,333,842	-	1.0816	-
5月末日	10,497,898	-	1.0314	-
6月末日	18,717,770	-	1.0566	-

2019/09/20 9:28

#19 純資産の推移-007

①純資産の推移

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
2019年1月末日	1,025,788	-	1.0258	-
2月末日	1,058,900	-	1.0589	-
3月末日	1,063,824	-	1.0638	-
4月末日	2,926,896	-	1.0858	-
5月末日	6,715,873	-	1.0322	-
6月末日	11,367,806	-	1.0585	-

2019/09/20 9:28

#20 純資産の推移-008

①純資産の推移

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
2019年1月末日	1,026,817	-	1.0268	-
2月末日	1,061,500	-	1.0615	-
3月末日	1,066,351	-	1.0664	-
4月末日	7,087,152	-	1.0897	-
5月末日	11,541,651	-	1.0331	-
6月末日	14,461,074	-	1.0604	-

2019/09/20 9:28