DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,937 | 13,733 |
| コール・ローン | 1,606,303 | 2,097,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,167,147 | 1,641,567,916 |
| 未収入金 | 3,478,451 | 1,258,393 |
| 流動資産計 | 1,306,262,838 | 1,644,937,998 |
| 資産の部合計 | 1,306,262,838 | 1,644,937,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,445,781 | 1,216,979 |
| 未払受託者報酬 | 180,499 | 235,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,368 | 1,887,275 |
| その他未払費用 | 57,812 | 71,409 |
| 流動負債計 | 5,128,460 | 3,411,539 |
| 負債の部合計 | 5,128,460 | 3,411,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,644,638 | 1,492,119,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,489,740 | 149,407,212 |
| （分配準備積立金） | 38,363,673 | 35,120,453 |
| 元本等合計 | 1,301,134,378 | 1,641,526,459 |
| 純資産の部合計 | 1,301,134,378 | 1,641,526,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,262,838 | 1,644,937,998 |
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