DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,352 | 34,059 |
| コール・ローン | 2,698,432 | 3,284,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,216,336,145 | 2,533,274,153 |
| 未収入金 | 28,357,966 | 154,137 |
| 流動資産計 | 2,247,421,895 | 2,536,746,750 |
| 資産の部合計 | 2,247,421,895 | 2,536,746,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,301,578 | 66,107 |
| 未払受託者報酬 | 305,780 | 337,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,605 | 2,975,316 |
| その他未払費用 | 87,728 | 111,268 |
| 流動負債計 | 31,141,691 | 3,490,135 |
| 負債の部合計 | 31,141,691 | 3,490,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,581,676 | 2,394,816,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,698,528 | 138,439,976 |
| （分配準備積立金） | 66,232,197 | 57,837,724 |
| 元本等合計 | 2,216,280,204 | 2,533,256,615 |
| 純資産の部合計 | 2,216,280,204 | 2,533,256,615 |
| 負債・純資産合計 | 2,247,421,895 | 2,536,746,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
