DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,899 | 63,947 |
| コール・ローン | 2,099,048 | 4,538,740 |
| 親投資信託受益証券 | 2,722,346,155 | 2,607,466,870 |
| 未収入金 | 4,938,363 | 1,711,776 |
| 流動資産計 | 2,729,432,465 | 2,613,781,333 |
| 資産の部合計 | 2,729,432,465 | 2,613,781,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,878,114 | 1,680,358 |
| 未払受託者報酬 | 299,810 | 290,991 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,088 | 1,746,173 |
| その他未払費用 | 121,389 | 14,456 |
| 流動負債計 | 7,098,401 | 3,731,978 |
| 負債の部合計 | 7,098,401 | 3,731,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,991,763 | 2,418,865,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,342,301 | 191,183,404 |
| （分配準備積立金） | 47,659,835 | 38,164,824 |
| 元本等合計 | 2,722,334,064 | 2,610,049,355 |
| 純資産の部合計 | 2,722,334,064 | 2,610,049,355 |
| 負債・純資産合計 | 2,729,432,465 | 2,613,781,333 |
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