有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2025」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 86,246,774 | 12,050,899 | 75,195,875 |
| 第3計算期間 | 387,560,915 | 31,880,755 | 430,876,035 |
| 第4計算期間 | 922,348,817 | 152,580,214 | 1,200,644,638 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2030」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 73,774,281 | 7,147,035 | 66,627,246 |
| 第2計算期間 | 973,321,960 | 25,560,840 | 1,014,388,366 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2035」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 75,898,281 | 6,116,182 | 70,782,099 |
| 第3計算期間 | 472,272,256 | 40,931,452 | 502,122,903 |
| 第4計算期間 | 1,069,111,112 | 157,447,877 | 1,413,786,138 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2040」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 43,349,876 | 2,715,954 | 40,633,922 |
| 第2計算期間 | 409,608,219 | 23,643,836 | 426,598,305 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2045」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 45,814,915 | 2,817,018 | 43,997,897 |
| 第3計算期間 | 215,465,288 | 26,325,617 | 233,137,568 |
| 第4計算期間 | 414,415,117 | 83,597,702 | 563,954,983 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2050」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 25,368,600 | 3,574,381 | 21,794,219 |
| 第2計算期間 | 113,562,838 | 16,369,433 | 118,987,624 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2055」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 2,178,145 | 1,000,000 | 2,178,145 |
| 第3計算期間 | 67,199,823 | 8,549,894 | 60,828,074 |
| 第4計算期間 | 228,564,856 | 26,865,852 | 262,527,078 |
| 第5計算期間 | 290,087,575 | 105,775,306 | 446,839,347 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2060」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 37,713,552 | 9,335,463 | 28,378,089 |
| 第2計算期間 | 179,902,566 | 67,216,411 | 141,064,244 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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