有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
③【収益率の推移】
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2025」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 4.3 |
| 第2計算期間 | △3.4 |
| 第3計算期間 | 5.5 |
| 第4計算期間 | 2.0 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2030」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 10.5 |
| 第2計算期間 | 4.4 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2035」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.2 |
| 第2計算期間 | △8.6 |
| 第3計算期間 | 13.7 |
| 第4計算期間 | 6.1 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2040」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 14.6 |
| 第2計算期間 | 6.4 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2045」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.8 |
| 第2計算期間 | △9.3 |
| 第3計算期間 | 15.0 |
| 第4計算期間 | 6.7 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2050」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 15.4 |
| 第2計算期間 | 6.8 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2055」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 14.1 |
| 第2計算期間 | 14.8 |
| 第3計算期間 | △9.8 |
| 第4計算期間 | 15.8 |
| 第5計算期間 | 6.9 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2060」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 16.1 |
| 第2計算期間 | 7.1 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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