有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【提出】
2021/03/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
77項目
③【その他投資資産の主要なもの】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
該当事項はありません。

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
該当事項はありません。

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
該当事項はありません。

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
該当事項はありません。

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
該当事項はありません。

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
該当事項はありません。

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
該当事項はありません。

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
種類取引所名称資産名買建/
売建		数量簿価金額
(円)		評価金額
(円)		投資
比率
株価指数先物取引大阪取引所TOPIX先物 0303月買建3025,322,351,1005,449,590,0003.41%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
種類取引所名称資産名買建/
売建		数量簿価金額
(円)		評価金額
(円)		投資
比率
株価指数先物取引シカゴ商品取引所S&P 500 EMINI FUTURE 202103買建3807,185,908,4867,315,380,0002.30%
EUREX取引所DJ EURO STOXX 50 202103買建4081,816,977,7141,847,549,0520.58%
ICE-EUFTSE 100 INDEX FUTURE 202103買建80723,058,856733,775,3600.23%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」

該当事項はありません。

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