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- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(4)【附属明細表】(2018年3月12日現在)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2018年3月12日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド | 726,908,986 | 704,156,734 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 726,908,986 | 704,156,734 | ||
| 合計 | 726,908,986 | 704,156,734 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(DCニッセイ日本債券インデックス)は、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | ||
| (2017年3月10日現在) | (2018年3月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 66,221,830 | 135,812,347 | |
| コール・ローン | 895,829,338 | 556,884,783 | |
| 国債証券 | 112,152,074,250 | 90,527,405,240 | |
| 地方債証券 | 14,387,353,180 | 12,222,855,760 | |
| 特殊債券 | 17,949,474,097 | 13,545,345,284 | |
| 社債券 | 11,551,698,900 | 8,910,744,500 | |
| 未収利息 | 550,576,934 | 419,668,916 | |
| 前払費用 | 5,789,143 | 6,960,037 | |
| 流動資産合計 | 157,559,017,672 | 126,325,676,867 | |
| 資産合計 | 157,559,017,672 | 126,325,676,867 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 464,712 | 1,235,515 | |
| その他未払費用 | 3,517 | 5,416 | |
| 流動負債合計 | 468,229 | 1,240,931 | |
| 負債合計 | 468,229 | 1,240,931 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 164,455,758,041 | 130,405,709,835 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,897,208,598 | △4,081,273,899 | |
| 純資産合計 | 157,558,549,443 | 126,324,435,936 | |
| 負債純資産合計 | 157,559,017,672 | 126,325,676,867 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (2017年3月10日現在) | (2018年3月12日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 164,455,758,041口 | 130,405,709,835口 |
| 2. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 | 6,897,208,598円 | 4,081,273,899円 |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 0.9581円 | 0.9687円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,581円) | (9,687円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 2016年7月29日 至 2017年3月10日) | (自 2017年3月11日 至 2018年3月12日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (2017年3月10日現在) | (2018年3月12日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | (2017年3月10日現在) | (2018年3月12日現在) |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △7,168,740,570 | 429,665,860 |
| 地方債証券 | △249,152,241 | △95,427,807 |
| 特殊債券 | △289,061,248 | △97,249,499 |
| 社債券 | △145,729,700 | △87,743,300 |
| 合計 | △7,852,683,759 | 149,245,254 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | (2017年3月10日現在) | (2018年3月12日現在) |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 181,217,492,585円 | 164,455,758,041円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 4,596,875,383円 | 5,054,259,079円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 21,358,609,927円 | 39,104,307,285円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) | 164,353,303,886円 | 129,622,236,109円 |
| DCニッセイ日本債券インデックス | 102,344,106円 | 726,908,986円 |
| DCニッセイターゲットデートファンド2055 | 110,049円 | 1,686,782円 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | -円 | 24,260,970円 |
| DCニッセイターゲットデートファンド2045 | -円 | 269,209円 |
| DCニッセイターゲットデートファンド2035 | -円 | 1,022,443円 |
| DCニッセイターゲットデートファンド2025 | -円 | 4,675,659円 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | -円 | 13,677,660円 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | -円 | 2,831,863円 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | -円 | 2,346,977円 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | -円 | 5,793,177円 |
| 計 | 164,455,758,041円 | 130,405,709,835円 |
附属明細表(2018年3月12日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 第375回 利付国債(2年) | 14,000,000 | 14,039,620 | |
| 第376回 利付国債(2年) | 14,000,000 | 14,042,560 | ||
| 第377回 利付国債(2年) | 332,000,000 | 333,082,320 | ||
| 第378回 利付国債(2年) | 375,000,000 | 376,305,000 | ||
| 第379回 利付国債(2年) | 371,000,000 | 372,372,700 | ||
| 第380回 利付国債(2年) | 306,000,000 | 307,199,520 | ||
| 第381回 利付国債(2年) | 750,000,000 | 753,105,000 | ||
| 第382回 利付国債(2年) | 299,000,000 | 300,303,640 | ||
| 第383回 利付国債(2年) | 279,000,000 | 280,275,030 | ||
| 第384回 利付国債(2年) | 500,000,000 | 502,400,000 | ||
| 第118回 利付国債(5年) | 463,000,000 | 465,055,720 | ||
| 第119回 利付国債(5年) | 44,000,000 | 44,139,480 | ||
| 第120回 利付国債(5年) | 473,000,000 | 475,521,090 | ||
| 第121回 利付国債(5年) | 85,000,000 | 85,323,850 | ||
| 第122回 利付国債(5年) | 843,000,000 | 846,658,620 | ||
| 第123回 利付国債(5年) | 794,000,000 | 797,850,900 | ||
| 第124回 利付国債(5年) | 784,000,000 | 788,186,560 | ||
| 第125回 利付国債(5年) | 745,000,000 | 749,328,450 | ||
| 第126回 利付国債(5年) | 806,000,000 | 811,150,340 | ||
| 第127回 利付国債(5年) | 855,000,000 | 860,950,800 | ||
| 第128回 利付国債(5年) | 788,000,000 | 793,941,520 | ||
| 第129回 利付国債(5年) | 577,000,000 | 581,587,150 | ||
| 第130回 利付国債(5年) | 500,000,000 | 504,165,000 | ||
| 第131回 利付国債(5年) | 705,000,000 | 711,253,350 | ||
| 第132回 利付国債(5年) | 360,000,000 | 363,394,800 | ||
| 第133回 利付国債(5年) | 360,000,000 | 363,596,400 | ||
| 第1回 利付国債(40年) | 144,000,000 | 207,292,320 | ||
| 第2回 利付国債(40年) | 187,000,000 | 260,137,570 | ||
| 第3回 利付国債(40年) | 171,000,000 | 239,023,800 | ||
| 第4回 利付国債(40年) | 241,000,000 | 338,400,150 | ||
| 第5回 利付国債(40年) | 234,000,000 | 315,841,500 | ||
| 第6回 利付国債(40年) | 245,000,000 | 324,034,550 | ||
| 第7回 利付国債(40年) | 261,000,000 | 329,906,610 | ||
| 第8回 利付国債(40年) | 288,000,000 | 336,867,840 | ||
| 第9回 利付国債(40年) | 382,000,000 | 323,317,160 | ||
| 第10回 利付国債(40年) | 190,000,000 | 190,549,100 | ||
| 第301回 利付国債(10年) | 324,000,000 | 330,813,720 | ||
| 第302回 利付国債(10年) | 47,000,000 | 47,928,720 | ||
| 第303回 利付国債(10年) | 365,000,000 | 373,650,500 | ||
| 第304回 利付国債(10年) | 67,000,000 | 68,485,390 | ||
| 第305回 利付国債(10年) | 693,000,000 | 710,830,890 | ||
| 第306回 利付国債(10年) | 393,000,000 | 405,277,320 | ||
| 第307回 利付国債(10年) | 57,000,000 | 58,665,540 | ||
| 第308回 利付国債(10年) | 161,000,000 | 166,293,680 | ||
| 第309回 利付国債(10年) | 385,000,000 | 395,907,050 | ||
| 第310回 利付国債(10年) | 434,000,000 | 446,512,220 | ||
| 第311回 利付国債(10年) | 175,000,000 | 179,159,750 | ||
| 第312回 利付国債(10年) | 1,051,000,000 | 1,090,002,610 | ||
| 第313回 利付国債(10年) | 572,000,000 | 596,859,120 | ||
| 第314回 利付国債(10年) | 220,000,000 | 228,228,000 | ||
| 第315回 利付国債(10年) | 538,000,000 | 561,575,160 | ||
| 第316回 利付国債(10年) | 240,000,000 | 249,729,600 | ||
| 第317回 利付国債(10年) | 188,000,000 | 196,178,000 | ||
| 第318回 利付国債(10年) | 482,000,000 | 501,260,720 | ||
| 第319回 利付国債(10年) | 238,000,000 | 249,088,420 | ||
| 第320回 利付国債(10年) | 491,000,000 | 512,014,800 | ||
| 第321回 利付国債(10年) | 505,000,000 | 527,826,000 | ||
| 第322回 利付国債(10年) | 174,000,000 | 181,161,840 | ||
| 第323回 利付国債(10年) | 167,000,000 | 174,269,510 | ||
| 第324回 利付国債(10年) | 477,000,000 | 495,717,480 | ||
| 第325回 利付国債(10年) | 444,000,000 | 462,354,960 | ||
| 第326回 利付国債(10年) | 9,000,000 | 9,349,470 | ||
| 第327回 利付国債(10年) | 211,000,000 | 220,205,930 | ||
| 第328回 利付国債(10年) | 166,000,000 | 171,901,300 | ||
| 第329回 利付国債(10年) | 49,000,000 | 51,335,340 | ||
| 第330回 利付国債(10年) | 16,000,000 | 16,794,560 | ||
| 第331回 利付国債(10年) | 11,000,000 | 11,424,270 | ||
| 第332回 利付国債(10年) | 419,000,000 | 435,764,190 | ||
| 第333回 利付国債(10年) | 608,000,000 | 632,988,800 | ||
| 第334回 利付国債(10年) | 664,000,000 | 692,226,640 | ||
| 第335回 利付国債(10年) | 405,000,000 | 420,118,650 | ||
| 第336回 利付国債(10年) | 53,000,000 | 55,035,730 | ||
| 第337回 利付国債(10年) | 336,000,000 | 344,336,160 | ||
| 第338回 利付国債(10年) | 1,001,000,000 | 1,033,442,410 | ||
| 第339回 利付国債(10年) | 1,112,000,000 | 1,148,918,400 | ||
| 第340回 利付国債(10年) | 1,057,000,000 | 1,092,494,060 | ||
| 第341回 利付国債(10年) | 1,028,000,000 | 1,055,231,720 | ||
| 第342回 利付国債(10年) | 1,133,000,000 | 1,144,828,520 | ||
| 第343回 利付国債(10年) | 1,138,000,000 | 1,149,300,340 | ||
| 第344回 利付国債(10年) | 1,113,000,000 | 1,123,439,940 | ||
| 第345回 利付国債(10年) | 1,052,000,000 | 1,061,215,520 | ||
| 第346回 利付国債(10年) | 1,058,000,000 | 1,067,056,480 | ||
| 第347回 利付国債(10年) | 991,000,000 | 999,255,030 | ||
| 第348回 利付国債(10年) | 690,000,000 | 695,575,200 | ||
| 第349回 利付国債(10年) | 1,072,000,000 | 1,079,825,600 | ||
| 第1回 利付国債(30年) | 33,000,000 | 43,147,830 | ||
| 第2回 利付国債(30年) | 44,000,000 | 55,808,720 | ||
| 第3回 利付国債(30年) | 48,000,000 | 60,492,480 | ||
| 第4回 利付国債(30年) | 79,000,000 | 106,115,170 | ||
| 第5回 利付国債(30年) | 53,000,000 | 66,829,820 | ||
| 第6回 利付国債(30年) | 81,000,000 | 104,810,760 | ||
| 第7回 利付国債(30年) | 85,000,000 | 109,392,450 | ||
| 第8回 利付国債(30年) | 77,000,000 | 93,980,810 | ||
| 第9回 利付国債(30年) | 69,000,000 | 80,302,200 | ||
| 第10回 利付国債(30年) | 118,000,000 | 132,134,040 | ||
| 第11回 利付国債(30年) | 86,000,000 | 104,033,340 | ||
| 第12回 利付国債(30年) | 89,000,000 | 113,176,850 | ||
| 第13回 利付国債(30年) | 108,000,000 | 135,849,960 | ||
| 第14回 利付国債(30年) | 144,000,000 | 190,212,480 | ||
| 第15回 利付国債(30年) | 157,000,000 | 210,249,690 | ||
| 第16回 利付国債(30年) | 133,000,000 | 178,493,980 | ||
| 第17回 利付国債(30年) | 134,000,000 | 178,076,620 | ||
| 第18回 利付国債(30年) | 161,000,000 | 211,589,420 | ||
| 第19回 利付国債(30年) | 121,000,000 | 159,163,400 | ||
| 第20回 利付国債(30年) | 127,000,000 | 171,650,660 | ||
| 第21回 利付国債(30年) | 124,000,000 | 163,630,400 | ||
| 第22回 利付国債(30年) | 151,000,000 | 204,632,180 | ||
| 第23回 利付国債(30年) | 155,000,000 | 210,414,050 | ||
| 第24回 利付国債(30年) | 159,000,000 | 216,201,840 | ||
| 第25回 利付国債(30年) | 172,000,000 | 228,059,960 | ||
| 第26回 利付国債(30年) | 372,000,000 | 500,384,640 | ||
| 第27回 利付国債(30年) | 323,000,000 | 441,421,490 | ||
| 第28回 利付国債(30年) | 368,000,000 | 504,211,520 | ||
| 第29回 利付国債(30年) | 370,000,000 | 501,768,100 | ||
| 第30回 利付国債(30年) | 399,000,000 | 535,074,960 | ||
| 第31回 利付国債(30年) | 361,000,000 | 478,379,150 | ||
| 第32回 利付国債(30年) | 449,000,000 | 605,687,530 | ||
| 第33回 利付国債(30年) | 515,000,000 | 664,633,250 | ||
| 第34回 利付国債(30年) | 473,000,000 | 632,443,570 | ||
| 第35回 利付国債(30年) | 527,000,000 | 684,003,840 | ||
| 第36回 利付国債(30年) | 509,000,000 | 662,758,720 | ||
| 第37回 利付国債(30年) | 550,000,000 | 705,853,500 | ||
| 第38回 利付国債(30年) | 354,000,000 | 447,371,040 | ||
| 第39回 利付国債(30年) | 319,000,000 | 410,894,330 | ||
| 第40回 利付国債(30年) | 285,000,000 | 360,690,300 | ||
| 第41回 利付国債(30年) | 302,000,000 | 375,304,460 | ||
| 第42回 利付国債(30年) | 324,000,000 | 402,842,160 | ||
| 第43回 利付国債(30年) | 323,000,000 | 401,799,080 | ||
| 第44回 利付国債(30年) | 318,000,000 | 395,766,900 | ||
| 第45回 利付国債(30年) | 315,000,000 | 376,910,100 | ||
| 第46回 利付国債(30年) | 374,000,000 | 447,569,540 | ||
| 第47回 利付国債(30年) | 405,000,000 | 494,691,300 | ||
| 第48回 利付国債(30年) | 355,000,000 | 416,180,700 | ||
| 第49回 利付国債(30年) | 350,000,000 | 410,301,500 | ||
| 第50回 利付国債(30年) | 341,000,000 | 347,762,030 | ||
| 第51回 利付国債(30年) | 339,000,000 | 302,008,320 | ||
| 第52回 利付国債(30年) | 359,000,000 | 337,513,850 | ||
| 第53回 利付国債(30年) | 319,000,000 | 307,675,500 | ||
| 第54回 利付国債(30年) | 330,000,000 | 335,128,200 | ||
| 第55回 利付国債(30年) | 317,000,000 | 321,574,310 | ||
| 第56回 利付国債(30年) | 318,000,000 | 322,229,400 | ||
| 第57回 利付国債(30年) | 328,000,000 | 331,988,480 | ||
| 第43回 利付国債(20年) | 12,000,000 | 12,557,760 | ||
| 第44回 利付国債(20年) | 5,000,000 | 5,267,950 | ||
| 第45回 利付国債(20年) | 11,000,000 | 11,567,270 | ||
| 第46回 利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,536,200 | ||
| 第47回 利付国債(20年) | 13,000,000 | 13,771,940 | ||
| 第48回 利付国債(20年) | 81,000,000 | 86,964,030 | ||
| 第49回 利付国債(20年) | 88,000,000 | 93,981,360 | ||
| 第50回 利付国債(20年) | 66,000,000 | 70,085,400 | ||
| 第51回 利付国債(20年) | 13,000,000 | 13,914,160 | ||
| 第52回 利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,791,200 | ||
| 第53回 利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,842,700 | ||
| 第54回 利付国債(20年) | 1,000,000 | 1,088,060 | ||
| 第55回 利付国債(20年) | 8,000,000 | 8,686,640 | ||
| 第56回 利付国債(20年) | 13,000,000 | 14,182,350 | ||
| 第57回 利付国債(20年) | 11,000,000 | 11,953,260 | ||
| 第58回 利付国債(20年) | 3,000,000 | 3,275,430 | ||
| 第59回 利付国債(20年) | 9,000,000 | 9,783,450 | ||
| 第60回 利付国債(20年) | 9,000,000 | 9,653,940 | ||
| 第61回 利付国債(20年) | 9,000,000 | 9,501,480 | ||
| 第62回 利付国債(20年) | 9,000,000 | 9,428,940 | ||
| 第63回 利付国債(20年) | 6,000,000 | 6,603,780 | ||
| 第64回 利付国債(20年) | 11,000,000 | 12,217,810 | ||
| 第65回 利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,147,700 | ||
| 第66回 利付国債(20年) | 11,000,000 | 12,198,670 | ||
| 第68回 利付国債(20年) | 11,000,000 | 12,512,390 | ||
| 第69回 利付国債(20年) | 9,000,000 | 10,183,050 | ||
| 第70回 利付国債(20年) | 180,000,000 | 207,991,800 | ||
| 第71回 利付国債(20年) | 90,000,000 | 102,862,800 | ||
| 第72回 利付国債(20年) | 265,000,000 | 302,569,050 | ||
| 第73回 利付国債(20年) | 129,000,000 | 147,062,580 | ||
| 第74回 利付国債(20年) | 96,000,000 | 110,094,720 | ||
| 第75回 利付国債(20年) | 96,000,000 | 110,610,240 | ||
| 第76回 利付国債(20年) | 143,000,000 | 162,748,300 | ||
| 第77回 利付国債(20年) | 103,000,000 | 117,949,420 | ||
| 第78回 利付国債(20年) | 113,000,000 | 129,074,250 | ||
| 第79回 利付国債(20年) | 93,000,000 | 106,907,220 | ||
| 第80回 利付国債(20年) | 121,000,000 | 139,977,640 | ||
| 第81回 利付国債(20年) | 146,000,000 | 168,339,460 | ||
| 第82回 利付国債(20年) | 211,000,000 | 244,966,780 | ||
| 第83回 利付国債(20年) | 225,000,000 | 262,323,000 | ||
| 第84回 利付国債(20年) | 329,000,000 | 381,011,610 | ||
| 第85回 利付国債(20年) | 253,000,000 | 296,184,570 | ||
| 第86回 利付国債(20年) | 227,000,000 | 269,392,250 | ||
| 第87回 利付国債(20年) | 211,000,000 | 248,709,920 | ||
| 第88回 利付国債(20年) | 350,000,000 | 417,077,500 | ||
| 第89回 利付国債(20年) | 225,000,000 | 266,258,250 | ||
| 第90回 利付国債(20年) | 363,000,000 | 431,225,850 | ||
| 第91回 利付国債(20年) | 209,000,000 | 250,064,320 | ||
| 第92回 利付国債(20年) | 468,000,000 | 553,943,520 | ||
| 第93回 利付国債(20年) | 230,000,000 | 271,229,800 | ||
| 第94回 利付国債(20年) | 348,000,000 | 413,517,960 | ||
| 第95回 利付国債(20年) | 305,000,000 | 369,504,450 | ||
| 第96回 利付国債(20年) | 174,000,000 | 207,576,780 | ||
| 第97回 利付国債(20年) | 236,000,000 | 284,887,400 | ||
| 第98回 利付国債(20年) | 172,000,000 | 205,995,800 | ||
| 第99回 利付国債(20年) | 426,000,000 | 511,898,640 | ||
| 第100回 利付国債(20年) | 277,000,000 | 336,690,730 | ||
| 第101回 利付国債(20年) | 174,000,000 | 214,966,560 | ||
| 第102回 利付国債(20年) | 201,000,000 | 249,127,440 | ||
| 第103回 利付国債(20年) | 188,000,000 | 231,095,240 | ||
| 第104回 利付国債(20年) | 158,000,000 | 190,991,980 | ||
| 第105回 利付国債(20年) | 286,000,000 | 346,812,180 | ||
| 第106回 利付国債(20年) | 174,000,000 | 212,815,920 | ||
| 第107回 利付国債(20年) | 192,000,000 | 233,537,280 | ||
| 第108回 利付国債(20年) | 317,000,000 | 378,805,490 | ||
| 第109回 利付国債(20年) | 209,000,000 | 250,400,810 | ||
| 第110回 利付国債(20年) | 260,000,000 | 317,179,200 | ||
| 第111回 利付国債(20年) | 180,000,000 | 222,242,400 | ||
| 第112回 利付国債(20年) | 297,000,000 | 363,391,380 | ||
| 第113回 利付国債(20年) | 456,000,000 | 559,548,480 | ||
| 第114回 利付国債(20年) | 315,000,000 | 387,610,650 | ||
| 第115回 利付国債(20年) | 189,000,000 | 234,760,680 | ||
| 第116回 利付国債(20年) | 216,000,000 | 269,060,400 | ||
| 第117回 利付国債(20年) | 346,000,000 | 426,898,260 | ||
| 第118回 利付国債(20年) | 201,000,000 | 246,239,070 | ||
| 第119回 利付国債(20年) | 182,000,000 | 218,571,080 | ||
| 第120回 利付国債(20年) | 223,000,000 | 262,426,400 | ||
| 第121回 利付国債(20年) | 323,000,000 | 392,706,630 | ||
| 第122回 利付国債(20年) | 207,000,000 | 249,128,640 | ||
| 第123回 利付国債(20年) | 344,000,000 | 427,781,200 | ||
| 第124回 利付国債(20年) | 201,000,000 | 247,437,030 | ||
| 第125回 利付国債(20年) | 222,000,000 | 279,566,820 | ||
| 第126回 利付国債(20年) | 196,000,000 | 241,675,840 | ||
| 第127回 利付国債(20年) | 182,000,000 | 222,094,600 | ||
| 第128回 利付国債(20年) | 319,000,000 | 390,101,910 | ||
| 第129回 利付国債(20年) | 185,000,000 | 223,837,050 | ||
| 第130回 利付国債(20年) | 334,000,000 | 404,881,480 | ||
| 第131回 利付国債(20年) | 182,000,000 | 218,225,280 | ||
| 第132回 利付国債(20年) | 237,000,000 | 284,447,400 | ||
| 第133回 利付国債(20年) | 317,000,000 | 384,708,030 | ||
| 第134回 利付国債(20年) | 237,000,000 | 288,111,420 | ||
| 第135回 利付国債(20年) | 169,000,000 | 203,146,450 | ||
| 第136回 利付国債(20年) | 178,000,000 | 211,399,920 | ||
| 第137回 利付国債(20年) | 192,000,000 | 231,150,720 | ||
| 第138回 利付国債(20年) | 198,000,000 | 232,739,100 | ||
| 第139回 利付国債(20年) | 178,000,000 | 211,834,240 | ||
| 第140回 利付国債(20年) | 511,000,000 | 615,683,460 | ||
| 第141回 利付国債(20年) | 371,000,000 | 447,622,630 | ||
| 第142回 利付国債(20年) | 225,000,000 | 274,871,250 | ||
| 第143回 利付国債(20年) | 350,000,000 | 417,777,500 | ||
| 第144回 利付国債(20年) | 223,000,000 | 262,772,050 | ||
| 第145回 利付国債(20年) | 522,000,000 | 631,458,180 | ||
| 第146回 利付国債(20年) | 506,000,000 | 612,416,860 | ||
| 第147回 利付国債(20年) | 554,000,000 | 662,938,560 | ||
| 第148回 利付国債(20年) | 481,000,000 | 568,335,170 | ||
| 第149回 利付国債(20年) | 521,000,000 | 616,061,660 | ||
| 第150回 利付国債(20年) | 515,000,000 | 600,387,000 | ||
| 第151回 利付国債(20年) | 511,000,000 | 579,341,140 | ||
| 第152回 利付国債(20年) | 544,000,000 | 616,281,280 | ||
| 第153回 利付国債(20年) | 542,000,000 | 623,305,420 | ||
| 第154回 利付国債(20年) | 522,000,000 | 590,857,020 | ||
| 第155回 利付国債(20年) | 559,000,000 | 613,625,480 | ||
| 第156回 利付国債(20年) | 468,000,000 | 464,485,320 | ||
| 第157回 利付国債(20年) | 487,000,000 | 464,875,590 | ||
| 第158回 利付国債(20年) | 478,000,000 | 480,442,580 | ||
| 第159回 利付国債(20年) | 505,000,000 | 515,433,300 | ||
| 第160回 利付国債(20年) | 495,000,000 | 513,082,350 | ||
| 第161回 利付国債(20年) | 501,000,000 | 508,905,780 | ||
| 第162回 利付国債(20年) | 487,000,000 | 493,900,790 | ||
| 第163回 利付国債(20年) | 401,000,000 | 406,020,520 | ||
| 国債証券 合計 | 81,351,000,000 | 90,527,405,240 | ||
| 地方債証券 | 第682回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 307,921,800 | |
| 第697回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 207,134,000 | ||
| 第707回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 206,747,600 | ||
| 第708回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 310,932,900 | ||
| 第730回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 311,012,700 | ||
| 平成22年度第12回 北海道公募公債 | 200,000,000 | 207,274,600 | ||
| 平成27年度第1回 北海道公募公債 | 300,000,000 | 306,821,400 | ||
| 第205回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 310,919,700 | ||
| 第30回 神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,420,000 | ||
| 第360回 大阪府公募公債(10年) | 300,000,000 | 310,797,000 | ||
| 第378回 大阪府公募公債(10年) | 144,000,000 | 149,170,752 | ||
| 第384回 大阪府公募公債(10年) | 118,000,000 | 122,290,126 | ||
| 平成25年度第9回 京都府公募公債 | 300,000,000 | 310,584,900 | ||
| 平成24年度第1回 兵庫県公募公債 | 300,000,000 | 311,994,300 | ||
| 第21回 兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,156,800 | ||
| 平成21年度第1回 静岡県公募公債 | 150,000,000 | 152,825,400 | ||
| 平成24年度第3回 静岡県公募公債 | 300,000,000 | 310,887,000 | ||
| 平成24年度第19回 愛知県公募公債 | 300,000,000 | 308,928,600 | ||
| 平成21年度第2回 埼玉県公募公債 | 300,000,000 | 305,652,600 | ||
| 平成25年度第4回 埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,657,700 | ||
| 平成25年度第10回 埼玉県公募公債 | 119,000,000 | 123,323,032 | ||
| 平成21年度第1回 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,100,900 | ||
| 平成24年度第9回 福岡県公募公債 | 300,000,000 | 309,623,400 | ||
| 平成23年度第9回 千葉県公募公債 | 300,000,000 | 311,676,600 | ||
| 平成21年度第2回 新潟県公募公債 | 300,000,000 | 307,908,300 | ||
| 平成24年度第2回 新潟県公募公債 | 300,000,000 | 311,058,300 | ||
| 第10回 群馬県公募公債 | 300,000,000 | 310,431,000 | ||
| 平成21年度第1回 岐阜県公募公債 | 300,000,000 | 306,552,300 | ||
| 第110回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 310,705,500 | ||
| 第123回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 313,007,700 | ||
| 第133回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 311,450,100 | ||
| 平成22年度第1回 福島県公募公債 | 200,000,000 | 205,564,200 | ||
| 平成25年度第1回 熊本市公募公債 | 300,000,000 | 310,204,800 | ||
| 平成21年度第1回 新潟市公募公債 | 300,000,000 | 307,141,200 | ||
| 平成25年度第2回 大阪市公募公債 | 150,000,000 | 156,100,350 | ||
| 平成25年度第6回 大阪市公募公債 | 200,000,000 | 207,218,800 | ||
| 第22回 大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 96,126,300 | ||
| 第1回 京都市公募公債 | 300,000,000 | 341,691,900 | ||
| 平成25年度第11回 神戸市公募公債 | 100,000,000 | 103,741,100 | ||
| 平成22年度第1回 横浜市公募公債 | 300,000,000 | 308,878,200 | ||
| 平成23年度第4回 横浜市公募公債 | 200,000,000 | 207,490,000 | ||
| 第25回 横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,467,400 | ||
| 平成22年度第7回 札幌市公募公債 | 200,000,000 | 205,225,200 | ||
| 平成25年度第3回 北九州市公募公債 | 150,000,000 | 155,806,500 | ||
| 平成26年度第2回 北九州市公募公債 | 150,000,000 | 153,721,800 | ||
| 平成23年度第6回 福岡市公募公債 | 200,000,000 | 207,087,200 | ||
| 平成24年度第4回 福岡市公募公債 | 100,000,000 | 103,513,800 | ||
| 平成22年度第6回 広島市公募公債 | 200,000,000 | 207,629,800 | ||
| 平成25年度第1回 高知県公募公債 | 100,000,000 | 103,373,100 | ||
| 平成22年度第1回 相模原市公募公債 | 100,000,000 | 103,507,700 | ||
| 平成21年度第1回 福井県公募公債 | 300,000,000 | 307,141,200 | ||
| 平成19年度第1回 山梨県公募公債 | 300,000,000 | 306,673,200 | ||
| 平成22年度第1回 岡山県公募公債 | 200,000,000 | 205,585,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 11,781,000,000 | 12,222,855,760 | ||
| 特殊債券 | 第1回 政保新関西空港債券 | 200,000,000 | 207,125,400 | |
| 第22回 政保日本政策投資銀行債券 | 300,000,000 | 334,701,900 | ||
| 第80回 政保道路機構債券 | 200,000,000 | 203,685,800 | ||
| 第93回 政保道路機構債券 | 233,000,000 | 238,672,618 | ||
| 第100回 政保道路機構債券 | 200,000,000 | 205,557,200 | ||
| 第107回 政保道路機構債券 | 315,000,000 | 324,122,400 | ||
| 第137回 政保道路機構債券 | 400,000,000 | 415,896,000 | ||
| 第139回 政保道路機構債券 | 500,000,000 | 518,700,500 | ||
| 第155回 政保道路機構債券 | 300,000,000 | 310,564,500 | ||
| 第163回 政保道路機構債券 | 300,000,000 | 311,353,200 | ||
| 第190回 政保道路機構債券 | 500,000,000 | 515,599,500 | ||
| 第211回 政保道路機構債券 | 500,000,000 | 519,437,000 | ||
| 第212回 政保道路機構債券 | 100,000,000 | 116,846,100 | ||
| 第218回 政保道路機構債券 | 500,000,000 | 519,973,500 | ||
| 第278回 政保道路機構債券 | 100,000,000 | 95,081,900 | ||
| 第8回 政保地方公営企業等金融機構債券 | 124,000,000 | 126,248,492 | ||
| 第4回 地方公営企業等金融機構債券 | 400,000,000 | 407,536,400 | ||
| 第5回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 204,428,400 | ||
| 第8回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,665,000 | ||
| 第12回 政保地方公共団体金融機構債券 | 313,000,000 | 322,007,201 | ||
| 第12回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 205,938,200 | ||
| 第25回 政保地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 207,845,000 | ||
| 第36回 政保地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 207,519,800 | ||
| 第48回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 309,287,700 | ||
| 第48回 地方公共団体金融機構債券 | 400,000,000 | 415,472,400 | ||
| 第72回 政保地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 206,752,400 | ||
| 第5回 政保阪神高速道路債券 | 140,000,000 | 143,693,620 | ||
| 第35回 日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 102,776,500 | ||
| 第56回 政保関西国際空港債券 | 108,000,000 | 110,979,828 | ||
| 第37回 住宅金融支援機構債券 | 500,000,000 | 510,651,000 | ||
| 第133回 住宅金融支援機構債券 | 1,000,000,000 | 1,038,059,000 | ||
| 第37回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 38,442,000 | 40,990,704 | ||
| 第42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 103,434,000 | 109,505,575 | ||
| 第46回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 127,740,000 | 137,473,788 | ||
| 第54回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 102,014,000 | 108,267,458 | ||
| 第55回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 109,674,000 | 116,133,798 | ||
| 第60回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 112,008,000 | 118,280,448 | ||
| 第61回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 54,014,000 | 56,806,523 | ||
| 第62回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 459,488,000 | 482,048,860 | ||
| 第63回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 283,140,000 | 295,513,218 | ||
| 第73回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 185,619,000 | 195,586,740 | ||
| 第78回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 168,393,000 | 175,297,113 | ||
| 第9回 私学振興債券 | 100,000,000 | 102,080,800 | ||
| 第19回 沖縄振興開発金融公庫債券 | 300,000,000 | 312,415,200 | ||
| い第778号 利付農林債券 | 300,000,000 | 301,407,600 | ||
| い第779号 利付農林債券 | 300,000,000 | 301,523,400 | ||
| 第300回 利付しんきん中金債券 | 300,000,000 | 301,103,100 | ||
| 第4回 広島高速道路債券 | 200,000,000 | 208,028,400 | ||
| 第24回 国際協力機構債券 | 300,000,000 | 310,052,400 | ||
| 第98回 名古屋高速道路債券 | 100,000,000 | 102,082,200 | ||
| 第45回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 207,747,800 | ||
| 第55回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 103,821,700 | ||
| 特殊債券 合計 | 13,076,966,000 | 13,545,345,284 | ||
| 社債券 | 第3回 ノルデア・バンク | 200,000,000 | 212,478,600 | |
| 第5回 スヴェンスカ・ハンデルスバンケン | 200,000,000 | 203,823,000 | ||
| 第8回 オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 200,000,000 | 200,633,800 | ||
| 第16回 中日本高速道路債券 | 500,000,000 | 514,391,500 | ||
| 第33回 中日本高速道路債券 | 300,000,000 | 310,902,900 | ||
| 第56回 中日本高速道路債券 | 200,000,000 | 207,270,600 | ||
| 第20回 西日本高速道路債券 | 100,000,000 | 103,496,500 | ||
| 第22回 西日本高速道路債券 | 300,000,000 | 311,071,800 | ||
| 第8回 旭化成 | 200,000,000 | 204,917,200 | ||
| 第14回 武田薬品 | 100,000,000 | 100,679,000 | ||
| 第12回 オリエンタルランド | 100,000,000 | 101,181,100 | ||
| 第3回 富士フイルムホールディングス | 300,000,000 | 310,728,000 | ||
| 第68回 新日本製鐵 | 200,000,000 | 207,087,800 | ||
| 第19回 豊田自動織機 | 200,000,000 | 207,385,800 | ||
| 第24回 豊田自動織機 | 100,000,000 | 103,537,100 | ||
| 第71回 伊藤忠商事 | 200,000,000 | 206,906,600 | ||
| 第39回 住友商事 | 100,000,000 | 106,360,100 | ||
| 第45回 住友商事 | 100,000,000 | 104,067,600 | ||
| 第46回 住友商事 | 100,000,000 | 103,508,200 | ||
| 第79回 三菱商事 | 100,000,000 | 103,870,800 | ||
| 第1回 三井住友トラスト・ホールディングス劣後特約付 | 100,000,000 | 102,726,900 | ||
| 第7回 みずほコーポレート銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 206,011,000 | ||
| 第127回 三菱東京UFJ銀行 | 200,000,000 | 208,317,200 | ||
| 第7回 三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 207,307,800 | ||
| 第1回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付 | 100,000,000 | 102,882,100 | ||
| 第9回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 209,744,800 | ||
| 第20回 三井住友銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 102,966,400 | ||
| 第23回 三井住友銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 104,204,700 | ||
| 第14回 みずほ銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 103,195,700 | ||
| 第20回 みずほ銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 105,354,600 | ||
| 第139回 オリックス | 100,000,000 | 103,135,900 | ||
| 第173回 オリックス | 100,000,000 | 101,634,800 | ||
| 第27回 三菱UFJリース | 100,000,000 | 101,172,700 | ||
| 第21回 野村ホールディングス | 100,000,000 | 103,477,000 | ||
| 第46回 三井不動産 | 100,000,000 | 103,649,400 | ||
| 第111回 三菱地所 | 100,000,000 | 103,613,200 | ||
| 第75回 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 103,638,400 | ||
| 第77回 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 104,364,800 | ||
| 第13回 東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 315,034,200 | ||
| 第26回 東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,215,300 | ||
| 第82回 東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 104,133,700 | ||
| 第87回 東日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 207,033,800 | ||
| 第16回 西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 103,934,500 | ||
| 第27回 西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 102,959,400 | ||
| 第19回 KDDI | 100,000,000 | 102,421,100 | ||
| 第483回 関西電力 | 200,000,000 | 205,744,000 | ||
| 第381回 中国電力 | 200,000,000 | 208,689,600 | ||
| 第304回 北陸電力 | 100,000,000 | 104,421,200 | ||
| 第306回 北陸電力 | 100,000,000 | 103,888,100 | ||
| 第448回 東北電力 | 300,000,000 | 305,858,100 | ||
| 第253回 四国電力 | 200,000,000 | 208,809,400 | ||
| 第290回 北海道電力 | 200,000,000 | 212,339,600 | ||
| 第13回 電源開発 | 100,000,000 | 112,522,500 | ||
| 第31回 東京瓦斯 | 100,000,000 | 102,439,300 | ||
| 第19回 大阪瓦斯 | 100,000,000 | 103,605,300 | ||
| 社債券 合計 | 8,600,000,000 | 8,910,744,500 | ||
| 合計 | 114,808,966,000 | 125,206,350,784 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
