半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ日本債券インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 98,055,353 | 98,055,353 | 0.9641 | 0.9641 |
| (2017年3月10日) | ||||
| 第2計算期間末 | 704,144,866 | 704,144,866 | 0.9728 | 0.9728 |
| (2018年3月12日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,346,949,277 | 1,346,949,277 | 0.9849 | 0.9849 |
| (2019年3月11日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,990,487,020 | 1,990,487,020 | 0.9983 | 0.9983 |
| (2020年3月10日) | ||||
| 2019年9月末日 | 1,741,609,989 | - | 1.0026 | - |
| 10月末日 | 1,825,076,003 | - | 0.9979 | - |
| 11月末日 | 1,897,078,680 | - | 0.9946 | - |
| 12月末日 | 1,931,781,550 | - | 0.9917 | - |
| 2020年1月末日 | 1,967,955,851 | - | 0.9960 | - |
| 2月末日 | 1,996,254,956 | - | 1.0039 | - |
| 3月末日 | 2,006,099,369 | - | 0.9873 | - |
| 4月末日 | 2,070,780,251 | - | 0.9907 | - |
| 5月末日 | 2,070,102,389 | - | 0.9862 | - |
| 6月末日 | 2,103,895,690 | - | 0.9821 | - |
| 7月末日 | 2,153,638,213 | - | 0.9853 | - |
| 8月末日 | 2,186,996,441 | - | 0.9808 | - |
| 9月末日 | 2,232,503,958 | - | 0.9837 | - |
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