- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年3月10日現在 | 第7期中間計算期間 2022年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,633 | 611,076 |
| コール・ローン | 2,045,566 | 2,306,837 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,238,883 | 3,686,885,731 |
| 未収入金 | 6,279,280 | 8,510,598 |
| 流動資産合計 | 3,358,617,362 | 3,698,314,242 |
| 資産合計 | 3,358,617,362 | 3,698,314,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,215,569 | 8,854,001 |
| 未払受託者報酬 | 343,732 | 385,224 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,814 | 1,926,359 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 113,117 | 123,950 |
| 流動負債合計 | 8,391,232 | 11,289,538 |
| 負債合計 | 8,391,232 | 11,289,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,459,857,041 | 3,881,125,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △109,630,911 | △194,100,538 |
| (分配準備積立金) | 25,177,341 | 23,179,172 |
| 元本等合計 | 3,350,226,130 | 3,687,024,704 |
| 純資産合計 | 3,350,226,130 | 3,687,024,704 |
| 負債純資産合計 | 3,358,617,362 | 3,698,314,242 |
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