DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 91 | 217,901 |
| コール・ローン | 8,991 | 2,230,301 |
| 親投資信託受益証券 | 10,824,578 | 529,398,914 |
| 未収入金 | 1,756 | 1,770,290 |
| 流動資産計 | 10,835,416 | 533,617,406 |
| 資産の部合計 | 10,835,416 | 533,617,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,656,022 |
| 未払受託者報酬 | 283 | 71,281 |
| 未払委託者報酬 | 10,979 | 2,496,409 |
| その他未払費用 | 20 | 17,745 |
| 流動負債計 | 11,282 | 4,241,457 |
| 負債の部合計 | 11,282 | 4,241,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,045,026 | 361,248,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,108 | 168,127,477 |
| 純資産の部合計 | 10,824,134 | 529,375,949 |
| 負債・純資産合計 | 10,835,416 | 533,617,406 |
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