DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 899,787 | 873,404 |
| コール・ローン | 38,398,924 | 36,608,361 |
| 親投資信託受益証券 | 5,070,638,099 | 5,381,197,051 |
| 未収入金 | 29,993,231 | 10,159,280 |
| 未収利息 | － | 912 |
| 流動資産計 | 5,139,930,041 | 5,428,839,008 |
| 資産の部合計 | 5,139,930,041 | 5,428,839,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,331,930 | 13,097,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,789 | 1,091,030 |
| 未払委託者報酬 | 39,334,192 | 38,187,629 |
| その他未払費用 | 167,548 | 162,800 |
| 流動負債計 | 69,957,459 | 52,539,427 |
| 負債の部合計 | 69,957,459 | 52,539,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,014,133,871 | 2,014,928,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,055,838,711 | 3,361,371,403 |
| （分配準備積立金） | 1,415,440,716 | 1,307,671,020 |
| 元本等合計 | 5,069,972,582 | 5,376,299,581 |
| 純資産の部合計 | 5,069,972,582 | 5,376,299,581 |
| 負債・純資産合計 | 5,139,930,041 | 5,428,839,008 |
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