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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2025/10/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	10,045,026	0	10,045,026
第2計算期間	369,491,685	18,288,239	361,248,472
第3計算期間	538,111,190	92,801,079	806,558,583
第4計算期間	376,943,084	154,838,020	1,028,663,647
第5計算期間	341,157,056	210,341,579	1,159,479,124
第6計算期間	518,035,107	254,334,412	1,423,179,819
第7計算期間	523,134,127	221,194,354	1,725,119,592
第8計算期間	606,520,030	361,223,292	1,970,416,330
第9計算期間	417,720,353	374,002,812	2,014,133,871
2025年1月28日～2025年7月27日	161,512,767	160,718,460	2,014,928,178

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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