半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,741,553,265	100.00
	内 日本	2,741,553,265	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△119,317	△0.00
純資産総額		2,741,433,948	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		84,762,697,880	96.85
	内 日本	84,762,697,880	96.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,753,023,164	3.15
純資産総額		87,515,721,044	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。