- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2016年 8月16日～2016年12月20日 | 6.1 |
| 第2特定期間 | 2016年12月21日～2017年 6月20日 | △0.9 |
| 第3特定期間 | 2017年 6月21日～2017年12月20日 | 1.6 |
| 第4特定期間 | 2017年12月21日～2018年 6月20日 | △5.5 |
| 第5特定期間 | 2018年 6月21日～2018年12月20日 | 2.3 |
| 第6特定期間 | 2018年12月21日～2019年 6月20日 | 13.5 |
| 第7特定期間 | 2019年 6月21日～2019年12月20日 | 3.4 |
| 第8特定期間 | 2019年12月21日～2020年 6月22日 | △13.3 |
| 第9特定期間 | 2020年 6月23日～2020年12月21日 | 3.0 |
| 第10特定期間 | 2020年12月22日～2021年 6月21日 | 28.8 |
| 第11特定期間 | 2021年 6月22日～2021年12月20日 | 13.5 |
| 第12特定期間 | 2021年12月21日～2022年 6月20日 | △4.3 |
| (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
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