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【提出】: 2022/09/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	391,379,834,958	円
Ⅱ 負債総額	5,209,554,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,170,280,374	円
Ⅳ 発行済口数	385,666,602,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円
(1万口当たり純資産額)	(10,013	円)

開示資料

決算

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