米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(年2回決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,680,203 | 1,130,970 |
| 投資信託受益証券 | 79,027,023 | 70,132,367 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,998 |
| 未収入金 | 1,109,262 | － |
| 流動資産計 | 82,818,486 | 71,265,335 |
| 資産の部合計 | 82,818,486 | 71,265,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,078,437 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,019 | 16,627 |
| 未払委託者報酬 | 600,545 | 553,989 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 2,938 | 2,710 |
| 流動負債計 | 2,699,943 | 573,329 |
| 負債の部合計 | 2,699,943 | 573,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,442,186 | 77,814,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,323,643 | -7,122,390 |
| （分配準備積立金） | 2,452,092 | 1,640,065 |
| 元本等合計 | 80,118,543 | 70,692,006 |
| 純資産の部合計 | 80,118,543 | 70,692,006 |
| 負債・純資産合計 | 82,818,486 | 71,265,335 |
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