米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(年2回決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,534,283 | 3,251,179 |
| 投資信託受益証券 | 114,610,123 | 105,111,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,993 |
| 流動資産計 | 118,146,399 | 108,364,908 |
| 資産の部合計 | 118,146,399 | 108,364,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 19,498 |
| 未払委託者報酬 | 769,369 | 649,848 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 3,789 | 3,180 |
| 流動負債計 | 796,246 | 672,533 |
| 負債の部合計 | 796,246 | 672,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,656,927 | 109,661,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,693,226 | -1,969,311 |
| （分配準備積立金） | 31,746,684 | 31,622,610 |
| 元本等合計 | 117,350,153 | 107,692,375 |
| 純資産の部合計 | 117,350,153 | 107,692,375 |
| 負債・純資産合計 | 118,146,399 | 108,364,908 |
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