- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,749,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,675,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,363,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,320 | 円) |
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,749,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,675,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,363,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,320 | 円) |
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