- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月16日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年 8月16日 至 平成28年12月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 91,467 |
| 有価証券売買等損益 | 438,353 |
| 営業収益合計 | 529,820 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 160 |
| 受託者報酬 | 618 |
| 委託者報酬 | 20,575 |
| その他費用 | 65 |
| 営業費用合計 | 21,418 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 508,402 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 508,402 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 508,402 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,344,634 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,344,634 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,836,232 |
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