マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(年2回決算型)の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第13期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
科目	注記番号	金額(千円)
(資産の部)Ⅰ 流動資産1.現金・預金2.前払費用3.未収運用受託報酬4.未収投資助言報酬5.未収委託者報酬6.仮払消費税等7.前払消費税等8.繰延税金資産9.その他の流動資産流動資産計Ⅱ 固定資産1.有形固定資産(1) 建物(2) 器具備品2.投資その他の資産(1) 繰延税金資産(2) 敷金固定資産計	※1※2※2	2,138,75622,564623,29323,642184,39426,80960,152201,5185,6593,286,78926,17733,021476,941111,761647,902
資産合計		3,934,692

(2)中間損益計算書

2017/05/10 9:40