有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月2日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当計算期間 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 297,194,146 |
| 派生商品評価勘定 | 2,326,065 |
| 未収入金 | 2,340,201 |
| 流動資産合計 | 301,860,412 |
| 資産合計 | 301,860,412 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 261,520 |
| 未払受託者報酬 | 44,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,604 |
| その他未払費用 | 257,280 |
| 流動負債合計 | 2,601,721 |
| 負債合計 | 2,601,721 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,530,740 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,272,049 |
| (分配準備積立金) | 1,949,324 |
| 元本等合計 | 299,258,691 |
| 純資産合計 | 299,258,691 |
| 負債純資産合計 | 301,860,412 |
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