有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月2日-平成29年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 605,235,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,212,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,023,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 300,627,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,146 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,682,460,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,528,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,641,931,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,768,373,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,498 | 円) |
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