有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	GLOBAL CORPORATE HYBRID SECURITIES FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	50,539,702.93	91.81 4,640,353,364	92.04 4,652,129,115	80.15
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,131,773,395	1.0036 1,135,847,786	1.0035 1,135,734,601	19.57

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	80.15%
親投資信託受益証券	19.57%
合計	99.71%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。