有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

(1)【投資状況】(2018年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,189,876,762	99.81
	内 ケイマン諸島	7,189,876,762	99.81
親投資信託受益証券		998	0.00
	内 日本	998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,823,741	0.19
純資産総額		7,203,701,501	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。