インベスコ世界債券戦略ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年1月23日至 2025年7月22日	当期自 2025年7月23日至 2026年1月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,119,194	11,369,172
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,959,367	19,235,146
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,959,367	19,235,146
分配金		6,647,625	5,826,738

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		222,088		45
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		222,088		45
分配金		-		-

e border="0" width="643">    (単位:円)  第10期
自 2023年11月21日

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