インベスコ世界債券戦略ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年1月23日至 2025年7月22日	当期自 2025年7月23日至 2026年1月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,037,207	47,121,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		225,988	807,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)		114,536,363	94,785,370

2026/04/20 9:09

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		875		11,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-		785
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,659		△237,872

e border="0" width="643">    (単位:円)  第10期
自 2023年11月21日

2026/04/20 9:09