有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/23-2025/07/22)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | ||
| 為替ヘッジなし | 為替ヘッジあり | |
| 第1特定期間 | 12.27 | △0.58 |
| 第2特定期間 | 0.52 | 2.53 |
| 第3特定期間 | 1.07 | 0.31 |
| 第4特定期間 | △0.45 | △1.65 |
| 第5特定期間 | △0.74 | △0.99 |
| 第6特定期間 | 5.08 | 5.24 |
| 第7特定期間 | 4.21 | 1.24 |
| 第8特定期間 | △0.50 | 1.45 |
| 第9特定期間 | △1.05 | 1.77 |
| 第10特定期間 | 6.38 | △0.31 |
| 第11特定期間 | 1.76 | △1.22 |
| 第12特定期間 | 13.91 | △5.31 |
| 第13特定期間 | △1.20 | 2.06 |
| 第14特定期間 | 9.33 | △2.51 |
| 第15特定期間 | 8.08 | 0.65 |
| 第16特定期間 | 8.65 | 0.00 |
| 第17特定期間 | △0.22 | △1.52 |
| 第18特定期間 | △2.12 | 0.96 |
| (注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1特定期間については、前特定期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | ||
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