野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,741 | 1,300,231 |
| 親投資信託受益証券 | 18,949,194 | 290,674,855 |
| 未収入金 | 10,224 | 1,869,501 |
| 流動資産計 | 18,970,159 | 293,844,587 |
| 資産の部合計 | 18,970,159 | 293,844,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,379 | 121,831 |
| 未払解約金 | － | 2,542,490 |
| 未払受託者報酬 | 766 | 37,321 |
| 未払委託者報酬 | 8,844 | 435,274 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 90 | 3,670 |
| 流動負債計 | 19,079 | 3,140,587 |
| 負債の部合計 | 19,079 | 3,140,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,759,379 | 243,662,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,701 | 47,041,175 |
| （分配準備積立金） | 343,209 | 21,646,640 |
| 元本等合計 | 18,951,080 | 290,704,000 |
| 純資産の部合計 | 18,951,080 | 290,704,000 |
| 負債・純資産合計 | 18,970,159 | 293,844,587 |
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