野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,500,145 | 5,625,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,586,215 | 1,311,523,378 |
| 未収入金 | 457,238 | 13,094,146 |
| 流動資産計 | 1,244,543,598 | 1,330,242,856 |
| 資産の部合計 | 1,244,543,598 | 1,330,242,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,238 | 419,598 |
| 未払解約金 | － | 15,451,768 |
| 未払受託者報酬 | 186,131 | 212,917 |
| 未払委託者報酬 | 2,171,458 | 2,484,036 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 18,547 | 21,233 |
| 流動負債計 | 2,833,375 | 18,589,557 |
| 負債の部合計 | 2,833,375 | 18,589,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,476,331 | 839,196,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,233,892 | 472,457,052 |
| （分配準備積立金） | 112,969,544 | 254,652,744 |
| 元本等合計 | 1,241,710,223 | 1,311,653,299 |
| 純資産の部合計 | 1,241,710,223 | 1,311,653,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,244,543,598 | 1,330,242,856 |
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