種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	872	82,238,862
単位型株式投資信託	116	541,748
追加型公社債投資信託	14	7,011,853
単位型公社債投資信託	307	415,376
合計	1,309	90,207,839

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#3 投資状況（連結）

野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	717,386	0.00
合計(純資産総額)		7,250,328,066	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,249,610,68099.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―717,3860.00合計(純資産総額)7,250,328,066100.00(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,717,449,170	1.79
合計(純資産総額)		95,708,037,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ71,358,819,40274.55カナダ3,342,898,3733.49ドイツ2,080,549,2912.17イタリア788,576,7560.82フランス2,312,998,4942.41オランダ1,517,765,4151.58スペイン924,887,6570.96ベルギー215,657,8020.22オーストリア86,097,2060.08ルクセンブルグ12,437,8750.01フィンランド289,722,7350.30アイルランド98,016,4170.10ポルトガル48,798,9040.05イギリス2,319,4330.00スイス15,279,5500.01ジャージー3,011,9380.00イギリス3,346,510,9833.49スイス2,323,227,5802.42スウェーデン739,949,8880.77ノルウェー141,776,3950.14デンマーク408,549,1790.42オーストラリア1,490,685,8941.55ニュージーランド44,263,0360.04香港385,991,0310.40シンガポール334,757,7300.34イスラエル216,052,8970.22小計92,529,601,86196.67新株予約権証券カナダ00.00投資証券アメリカ1,280,049,9431.33フランス33,941,8480.03イギリス23,709,8640.02オーストラリア86,126,5510.08香港14,937,7080.01シンガポール22,220,2860.02小計1,460,986,2001.52現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,717,449,1701.79合計(純資産総額)95,708,037,231100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月 8日現在)
負債合計	609,936,055
純資産の部
元本等

注記表

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